استراتژی معاملاتی موفق در بازار رمزارزها

به گزارش صرافی کیف پول من، چرایی و اهمیت تعیین استراتژی معاملاتی را باید در بطن ماهیت استراتژی معاملاتی جستجو کنیم. یک استراتژی معاملاتی اهداف مالی سرمایه‌گذار و معامله‌گر نظیر میزان تحمل ریسک، نیازهای مالی بلندمدت و کوتاه مدت و مواردی از این دست را مشخص می‌کند. برای تنظیم یک استراتژی معاملاتی صحیح، شخص باید تحقیقات کاملی درباره روندها و الگوهای فعلی بازار انجام دهد تا با اطلاع از وضعیت کلی بازار، یک طرح عملیاتی برای خرید یا فروش دارایی‌های تنظیم کند.

البته صرف طراحی یک استراتژی کافی نیست و شخص به هنگام اجرای آن باید به صورت مداوم موقعیت‌های معاملاتی خود را با روندهای بازار تطبیق دهد تا مطمئن شود که وضعیت فعلی با استراتژی اولیه او هماهنگ است. به بیان ساده و خلاصه، استراتژی معاملاتی ریسک‌ها، بازدهی‌ها و تاثیر معاملات جاری بر پرتفوی سرمایه‌گذار را مورد پیگیری و ساماندهی قرار می‌دهد.

اجزای کلیدی شکل دهنده یک استراتژی معاملاتی موفق

هر استراتژی معاملاتی از ۳ جزء اصلی تحمل ریسک، انتخاب گزینه معاملاتی و انجام تحلیل شکل گرفته است که در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

نقش میزان تحمل ریسک در طراحی استراتژی معاملاتی

منظور از تحمل ریسک، درجه ریسکی بوده که سرمایه‌گذار در فعالیت‌های تجاری و معاملات خود می‌تواند آن را تحمل کند. در واقع سنگ‌بنای یک استراتژی معاملاتی را میزان تحمل ریسک معامله‌گران مشخص می‌کند. البته میزان تحمل ریسک ممکن است در طول مدت زمان انجام معاملات با تغییراتی همراه باشد و به همین علت در صورت تغییر سبک زندگی باید وضعیت استراتژی‌های معاملاتی را متناسب با میزان تحمل ریسک جدید ارزیابی کنیم.

برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت مثل خرید ارز دیجیتال برای کسب سود از نوسان قیمتی کوتاه مدت، معامله‌گران باید تحمل ریسک مبتنی بر زمان را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی بهینه در نظر بگیرند. معاملاتی که با اهداف بلند مدت انجام می‌گیرند مثل خرید بیت کوین برای هولد ۱ ساله، سطوح ریسک بالاتری را در برمی‌گیرد و معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را زمانی که بازار بی‌ثبات است، شناسایی کنند.

به طور خلاصه، تریدرهای روزانه (آن دسته از تریدرهایی که معاملات خرید و فروش روزانه انجام می‌دهند) در معاملات خود ریسک پایینی را تحمل می‌کنند تا بدین ترتیب از ضررهای بالقوه فرار کرده و سود خوبی کسب کنند. به طور کلی، در یک استراتژی معاملاتی موفق تریدر حتماً باید از دستوراتی مثل استاپ لاس و حد ضرر استفاده کند تا در صورت تغییر ناگهانی روند بازار، با ضرر هنگفتی مواجه نشود.

نقش انتخاب گزینه معاملاتی در طراحی استراتژی معاملاتی

توسعه یک استراتژی معاملاتی موفق مستلزم آن است که معامله‌گران ارزش افزوده بالقوه پرتفوی خود را تعیین کنند. یک مثل رایج در میان تجار این است که تاجر موفق هیچگاه تمامی تخم مرغ‌ها را در یک سبد نمی‌چیند! این موضوع در طراحی استراتژی‌های معاملاتی شما نیز باید نمود پیدا کند. یک معامله‌گر موفق سبد سرمایه‌گذاری خود را صرفاً به یک ارز دیجیتال اختصاص نمی‌دهد، بلکه در انتخاب گزینه‌های معاملاتی، هوشمندانه عمل کرده و سرمایه خود را در میان چند رمزارز که از پتانسیل رشد قیمتی خوبی برخوردار هستند، پخش می‌کند.

در چنین حالتی اگر یکی از رمزارزها برخلاف انتظار شما روند سودآور خود را ادامه ندهد، ضرر ناشی از آن با رشد قیمتی سایر رمزارزهای موجود در سبد سرمایه‌گذاری شما جبران می‌شود. با این اوصاف روشن است که یک استراتژی معاملاتی موفق به عنوان نقشه راه، نقش موثری در کاهش دامنه ضررهای احتمالی در معاملات نیز دارد.

نقش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل تکنیکال قادر است فرصت‌های معاملاتی و ریسک‌های بالقوه را قبل از ورود به معامله شناسایی کند. اندیکاتورهای تحلیل فنی و تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا حرکات و روندهای بازار را به صورت عددی بر روی نمودار قیمتی بسنجد و متناسب با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتورها، نقطه ورود به بازار و خروج از آن را مشخص نماید.

برخی از تحلیل‌گران صرفاً به تحلیل فنی و تکنیکال برای ترسیم استراتژی معاملاتی تکیه می‌کنند و به همین علت فقط نتایج حاصل از اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک را مبنای کار خود قرار می‌دهند. البته چنین نگاه تک بعدی، در بیشتر مواقع نمی‌تواند ما را به سمت یک معامله سودآور سوق دهد؛ چراکه اگر یک تغییری در میزان عرضه و تقاضای رمزارز خاص ایجاد شده، مطمئناً علتی داشته است.

بررسی این علت در حیطه تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی است. به عنوان مثال انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، قیمت بیت کوین را با رشد انفجاری مواجه کرد یا صحبت‌های ایلان ماسک درباره دوج کوین، این میم کوین را به سقف قیمتی جدیدی در سال ۲۰۲۱ رساند. در نتیجه قبل از انجام تحلیل تکنیکال باید به سراغ تحلیل فاندامنتال برویم و با بررسی کیفی (نه کمی) متوجه شویم خبری که باعث ایجاد روند در بازار شده تا چه میزان اعتبار دارد.

به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاران از استراتژی معاملاتی در سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند تا با یک اطمینان نسبی در این مسیر گام بردارند و از سوگیری‌های رفتاری هیجانی ناشی از احساسات فاصله بگیرند؛ بنابراین، فاصله گرفتن از نگاه تک بعدی در انجام تحلیل‌ها نیز لازمه طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق و سودآور است.

چرا داشتن استراتژی معاملاتی در کریپتو مهم است؟

معاملات رمزارزها هیجان‌انگیز و سودآور هستند؛ اما نوسانات و عدم اطمینان را نیز به دنبال دارند! بدون یک استراتژی معاملاتی کاملاً تعریف شده، این احتمال وجود دارد که به دلیل اتخاذ تصمیمات احساسی غیرقابل پیش‌بینی با ضررهای احتمالی و فرصت‌های از دست رفته مواجه شوید. به طور خلاصه شما با کمک یک استراتژی معاملاتی موفق به اهداف زیر دست پیدا می‌کنید:

• به حداقل رساندن ریسک معاملات و از دست رفتن سرمایه: رمزارزها که همواره نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه می‌کنند، ممکن است در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، تغییرات قیمتی چشمگیری را به ثبت برسانند. یک استراتژی معاملاتی موفق به شما کمک می‌کند تا با تنظیم دستورالعمل‌های روشن برای ورود و خروج از معاملات، ریسک را مدیریت و به حداقل برسانید. چنین امری موجب فاصله گرفتن از تصمیم‌گیری‌های تکانشی ناشی از ترس و طمع خواهد شد.
• حفظ نظم در فرآیند معاملات: یک استراتژی موفق به تریدر کمک می‌کند تا به جای تصمیم‌گیری براساس هیاهوی بازار و تغییرات ناگهانی قیمت، به برنامه معاملاتی خود پایبند باشد. به بیان ساده‌تر، این استراتژی معاملاتی است که موجب کاهش چشمگیر ضرر در معاملات رمزارزی می‌شود.
• فاصله گرفتن از هیجانات: میان تجار مشهور است که بدترین دشمن برای یک تاجر موفق احساسات اوست! ترس، طمع و اضطراب می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود. طبیعتاً زمانی که برنامه مشخصی دارید، به دلیل این که راه مشخص است، کمتر تحت کنترل احساسات خواهید بود و عملکرد منسجم‌تری در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهید.

کیف پول من؛ منبعی معتبر برای یادگیری اصول ترید و تحلیل کریپتو!

مجموعه کیف پول من، یک صرافی ایرانی بوده که کار خود را از سال 1399 آغاز کرده است. این صرافی ایرانی که به دلیل امنیت بالا، کارمزد کم، خرید ارز دیجیتال به دور از محدودیت‌های تحریمی، ارائه قابلیت‌های پیشرفته مثل استیکینگ تتر برای کسب درآمد غیرفعال از بازار رمزارزها و سواپ ارز دیجیتال شهرت پیدا کرده است، دارای بلاگ آموزشی جامع و کاملی است.

این صرافی دارای جامع‌ترین بلاگ آموزشی فارسی زبان در حوزه کریپتوکارنسی بوده و اگر به دنبال آن هستید که ترید اصولی را یاد گرفته و معاملات سودآور انجام دهید، بلاگ این صرافی گزینه خوبی برای شماست. ناگفته نماند که بلاگ خبری کیف پول من نیز روزانه به پوشش اخبار مهم کریپتو می‌پردازد و تحلیل‌های کارشناسانه از این اخبار را در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم که حتماً سری به وب‌سایت این صرافی به آدرس www.kifpool.me بزنید.