به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در معاملات روز پنج‌شنبه آخرین روز مهرماه ۱۴۰۵، تحت تأثیر تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه و افزایش نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها، با جهش قابل‌توجه قیمت‌ها و ثبت رکوردهای تاریخی جدید همراه شد. قیمت‌ها از ابتدای معاملات با گپ‌های مثبت سنگین بازگشایی شدند و در ادامه، دلار آزاد، درهم امارات، طلای ۱۸ عیار، طلای آبشده و سکه گرمی موفق به عبور از سقف‌های پیشین خود شدند. با این حال، در نیمه دوم معاملات، فشار فروش و مقاومت در محدوده‌های بالاتر باعث شد بخشی از رشد اولیه قیمت‌ها تعدیل شود؛ هرچند بازار در مجموع روزی صعودی و پرنوسان را پشت سر گذاشت.

مهم‌ترین عامل اثرگذار بر فضای امروز بازار، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و کمرنگ شدن امیدها به گشایش فوری در مسیر دیپلماسی بود. سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران، در روزهای گذشته انتظاراتی را درباره احتمال شکل‌گیری ابتکار تازه‌ای برای کاهش تنش‌های ایران و آمریکا ایجاد کرده بود؛ اما تأکید دوباره تهران بر شروط خود برای ازسرگیری مذاکرات و نبود نشانه‌ای روشن از توافق، نتوانست فضای انتظاری بازار را تغییر دهد. در چنین شرایطی، معامله‌گران بیش از گذشته تحولات امنیتی و احتمال تشدید تقابل نظامی را در تصمیم‌های خود لحاظ کردند.

در همین حال، انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در سیریک در جنوب ایران در شامگاه چهارشنبه، بر حساسیت فضای بازار افزود. اگرچه ماهیت و منشأ این انفجارها مشخص نشده بود، همزمانی این خبر با حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان سعودی، گزارش برخورد و آسیب‌دیدگی شناورها در محدوده خلیج فارس و افزایش هشدارهای نظامی، نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه و احتمال گسترش درگیری‌ها را تشدید کرد. بازتاب این تحولات در بازار جهانی انرژی نیز مشهود بود؛ به‌طوری‌که قیمت نفت برنت در معاملات پنج‌شنبه از مرز ۱۱۲ دلار در هر بشکه عبور کرد.

برآیند این تحولات در بازار داخلی، تقویت تقاضای احتیاطی برای ارز و دارایی‌های مبتنی بر طلا بود. دلار آزاد که روز چهارشنبه در محدوده ۲۶۶ هزار تومان بسته شده بود، امروز با جهشی بیش از ۶ هزار تومانی وارد کانال ۲۷۲ هزار تومان شد و با ثبت سقف ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان، رکورد تاریخی ۲۷۲ هزار و ۷۷۰ تومانی روز ۱۲ مهر را پشت سر گذاشت. درهم امارات نیز با عبور از سقف قبلی خود، به ۷۴ هزار و ۴۶۰ تومان رسید. این رکوردشکنی‌ها نشان می‌دهد که در معاملات امروز، نگرانی‌های سیاسی و انتظارات افزایشی بر بازار ارز غلبه داشت؛ هرچند عقب‌نشینی قیمت‌ها از اوج روزانه، از حضور فروشندگان در سطوح بالاتر حکایت می‌کند.

با وجود ادامه سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارزهای حواله‌ای در بازار رسمی، فاصله قابل‌توجه نرخ‌های رسمی و آزاد همچنان پابرجاست. این شکاف، در کنار نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی و تداوم فشارهای اقتصادی، می‌تواند به حفظ انتظارات افزایشی در بازار کمک کند؛ هرچند شدت و پایداری روند صعودی، به تحولات سیاسی و میزان عرضه و تقاضا در روزهای آینده وابسته خواهد بود.

دلار رکورد تاریخی ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ثبت کرد؛ درهم از مرز ۷۴ هزار تومان عبور کرد

دلار روز چهارشنبه با افزایش ۱۵۷۰ تومانی نسبت به قیمت بسته شدن روز سه‌شنبه، در نرخ ۲۶۶ هزار و ۳۴۰ تومان به کار خود پایان داد. این اسکناس آمریکایی امروز با جهش چهار کانالی در کانال ۲۷۰ هزار تومان بازگشایی شد و در ادامه مسیر صعودی خود تا سقف کانال ۲۷۲ هزار تومان پیش رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.

دلار با عبور از رکورد پیشین ۲۷۲ هزار و ۷۷۰ تومانی که در روز ۱۲ مهر ثبت شده بود، تا نرخ ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت؛ اما نتوانست در این سطح باقی بماند و در نهایت در نرخ ۲۷۲ هزار و ۵۸۰ تومان بسته شد. به این ترتیب، دلار در پایان معاملات پنج‌شنبه نسبت به نرخ بسته شدن روز چهارشنبه، افزایش ۶۲۴۰ تومانی را ثبت کرد.

درهم امارات نیز موفق شد از رکورد تاریخی پیشین خود در نرخ ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کند و سقف تازه‌ای در نرخ ۷۴ هزار و ۴۶۰ تومان به ثبت برساند. با این حال، یورو با وجود صعود تا محدوده ۳۰۶ هزار تومان، نتوانست رکورد تاریخی ۳۰۷ هزار و ۲۳۰ تومانی روز ۱۲ مهر را بشکند.

روند بازار ارز در روز پنج‌شنبه؛ رکوردشکنی دلار و درهم

دلار در بازار آزاد معاملات امروز را با گپ مثبت ۴۱۴۰ تومانی در نرخ ۲۷۰ هزار و ۴۸۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی تا نرخ ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. دلار پس از مواجهه با مقاومت در این محدوده، در کانال ۲۷۲ هزار تومان نوسان کرد و در نهایت در نرخ ۲۷۲ هزار و ۵۸۰ تومان بسته شد.

یورو در بازار آزاد معاملات امروز را با گپ مثبت ۴۴۷۰ تومانی در نرخ ۳۰۳ هزار و ۸۲۰ تومان آغاز کرد و در مسیر صعودی تا نرخ ۳۰۶ هزار و ۷۸۰ تومان بالا رفت. این ارز با برخورد به مقاومت در این محدوده، عقب نشست و در نهایت در نرخ ۳۰۵ هزار و ۸۹۰ تومان بسته شد.

درهم امارات نیز معاملات خود را با گپ مثبت ۱۰۳۰ تومانی در نرخ ۷۳ هزار و ۷۳۰ تومان آغاز کرد و با ادامه روند صعودی تا نرخ ۷۴ هزار و ۴۶۰ تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت درهم در پایان معاملات در سطح ۷۴ هزار و ۳۴۰ تومان قرار گرفت.

افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی؛ دلار حواله‌ای وارد کانال ۱۸۴ هزار تومان شد

در بازار رسمی نیز نرخ‌های اعلام‌شده برای دلار و یورو و درهم حواله‌ای بالاتر از روز گذشته قرار گرفت. قیمت دلار حواله‌ای با افزایش به ۱۸۴ هزار و ۳۸۲ تومان رسید و یورو حواله‌ای نیز با رشد قیمت، در نرخ ۲۰۶ هزار و ۸۷۷ تومان قرار گرفت. نرخ درهم حواله‌ای نیز 50 هزار و 206 تومان اعلام شد.

بازار طلا و سکه؛ رکوردشکنی قیمت طلای داخلی برخلاف روند اونس جهانی

بازار طلا و سکه در معاملات روز پنج‌شنبه، صحنه تقابل دو نیروی متفاوت بود؛ از یک‌سو جهش نرخ دلار آزاد و افزایش نگرانی‌های سیاسی در داخل کشور، قیمت طلای ۱۸ عیار و طلای آبشده را به رکوردهای تاریخی جدید رساند و از سوی دیگر، افت بهای اونس جهانی طلا و افزایش فشار فروش در محدوده‌های بالاتر، مانع از ادامه یکپارچه روند صعودی در تمامی قطعات سکه شد. حاصل این شرایط، عبور طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۷ میلیون تومان، ثبت رکورد تازه در بازار طلای آبشده و افزایش قیمت سکه امامی تا نزدیکی سقف تاریخی آن بود.

در حالی که انتظار می‌رود تشدید بحران‌های نظامی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی به تقویت تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن منجر شود، بازار جهانی فلز زرد در معاملات پنج‌شنبه مسیر متفاوتی را تجربه کرد. جهش قیمت نفت در پی افزایش تنش‌های خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم جهانی را تشدید کرده و احتمال باقی ماندن نرخ‌های بهره آمریکا در سطوح بالا را تقویت کرده است. این وضعیت از طریق افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا، بر بهای جهانی فلز زرد فشار وارد کرد و قیمت اونس را در مقاطعی به زیر مرز ۴۱۰۰ دلار کشاند.

با این حال، بازار طلای داخلی بیش از آنکه از افت اونس جهانی تأثیر بپذیرد، تحت تأثیر جهش نرخ دلار حرکت کرد. وابستگی قیمت طلای داخلی به دو متغیر نرخ ارز و بهای جهانی طلا باعث شد افزایش شدید دلار، اثر کاهشی بازار جهانی را خنثی کند و حتی زمینه عبور قیمت‌ها از رکوردهای تاریخی را فراهم سازد. به همین دلیل، در شرایطی که طلای جهانی زیر فشار انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو قرار داشت، طلای ۱۸ عیار و طلای آبشده در بازار تهران سقف‌های تازه‌ای را تجربه کردند.

در این میان، طلای ۱۸ عیار با رسیدن به ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان، رکورد پیشین ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومانی روز ۱۴ مهر را شکست. طلای آبشده نیز با صعود تا ۱۱۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، از رکورد قبلی ۱۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی خود عبور کرد. سکه گرمی نیز با رسیدن به ۳۹ میلیون تومان، سقف تاریخی تازه‌ای ثبت کرد.

اما در بازار سایر قطعات سکه، روند متفاوتی حاکم بود. سکه امامی با وجود جهش اولیه تا ۲۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نتوانست رکورد تاریخی ۲۷۶ میلیون تومانی روز ۱۲ مهر را پشت سر بگذارد و در ادامه معاملات بخشی از رشد خود را از دست داد. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز پس از بازگشایی مثبت، در مسیر نزولی قرار گرفتند.

این واگرایی نشان می‌دهد که اگرچه افزایش نرخ دلار و تشدید ریسک‌های سیاسی، محرک اصلی رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بوده است، اما رفتار معامله‌گران در بخش‌های مختلف بازار یکسان نیست. عقب‌نشینی قطعات سکه از قیمت‌های ابتدایی روز می‌تواند نشانه افزایش عرضه و شناسایی سود در محدوده‌های بالاتر باشد؛ موضوعی که در کنار افت اونس جهانی، از شدت رشد قیمت‌ها در بازار سکه کاسته است.

طلای ۱۸ عیار وارد کریدور ۲۷ میلیون تومان شد؛ سکه امامی ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رشد کرد

طلای ۱۸ عیار روز چهارشنبه معاملات خود را با افزایش ۳۴۹ هزار تومانی نسبت به نرخ بسته شدن روز سه‌شنبه، در قیمت ۲۶ میلیون و ۶۶۳ هزار تومان به پایان برد. این فلز گران‌بها امروز با عبور از مرز ۲۷ میلیون تومان، وارد کانال ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد و در پایان معاملات در نرخ ۲۷ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان قرار گرفت. به این ترتیب، طلای ۱۸ عیار نسبت به نرخ بسته شدن روز چهارشنبه، افزایش ۴۷۸ هزار تومانی را به ثبت رساند.

سکه امامی نیز که روز چهارشنبه با افزایش یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی نسبت به روز سه‌شنبه، در نرخ ۲۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شده بود، معاملات امروز را با جهشی بیش از ۶ میلیون تومان در کانال ۲۷۴ میلیون تومان آغاز کرد.

با این حال، سکه امامی پس از بازگشایی مثبت، با کاهش قیمت مواجه شد و در نهایت در نرخ ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد. این قطعه سکه در پایان معاملات نسبت به روز چهارشنبه، افزایش ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را ثبت کرد.

در بازار جهانی، هر اونس طلا ساعت ۶ صبح در نرخ ۴۱۲۱ دلار معامله می‌شد و در ادامه روند نزولی خود با از دست دادن مرز ۴۱۰۰ دلار، تا سطح ۴۰۷۲ دلار پایین آمد. قیمت سپس با دریافت حمایت از این محدوده تا حوالی ۴۱۰۱ دلار افزایش یافت، اما بار دیگر با فشار فروش مواجه شد.

روند بازار طلا و سکه در روز پنج‌شنبه؛ رکوردهای تازه برای طلا و سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۵۰۲ هزار تومانی در نرخ ۲۷ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان آغاز کرد و از همان ابتدای معاملات رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. قیمت سپس تا نرخ ۲۷ میلیون و ۸۵ هزار تومان کاهش یافت، اما با حمایت از این محدوده بار دیگر صعودی شد و تا نرخ ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان بالا رفت و سقف تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. طلای ۱۸ عیار در نهایت در نرخ ۲۷ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بسته شد.

طلای آبشده نیز معاملات امروز را با گپ مثبت ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بازگشایی کرد و رکورد تاریخی خود را شکست. قیمت در ادامه بین سطوح ۱۱۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و ۱۱۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان نوسان داشت و در نهایت در نرخ ۱۱۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بسته شد.

سکه امامی معاملات خود را با گپ مثبت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آغاز کرد؛ اما در ادامه با کاهش قیمت تا نرخ ۲۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عقب نشست و در نهایت در سطح ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد.

نیم‌سکه معاملات امروز را با گپ مثبت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آغاز کرد، اما در ادامه با فشار فروش مواجه شد و تا نرخ ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عقب نشست.

ربع‌سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در نرخ ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با کاهش قیمت تا نرخ ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پایین آمد. این قطعه سکه در نهایت در نرخ ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد.

سکه گرمی معاملات امروز را با گپ مثبت یک میلیون تومانی در نرخ ۳۹ میلیون تومان آغاز کرد و با عبور از رکورد پیشین ۳۸ میلیون تومانی، سقف تاریخی تازه‌ای به ثبت رساند. قیمت سکه گرمی در ادامه معاملات نیز در همین سطح باقی ماند.

پیش‌بینی قیمت دلار؛ مقاومت ۲۷۳ هزار تومانی در برابر خریداران، حمایت مهم در کانال ۲۷۰ هزار تومان

تحلیلگران بازار ارز معتقدند با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی، نبود چشم‌انداز روشن از مذاکرات ایران و آمریکا و تقویت انتظارات تورمی، احتمال تداوم نوسانات افزایشی دلار همچنان وجود دارد. با این حال، نزدیک شدن قیمت به سقف‌های تاریخی می‌تواند فشار عرضه و شناسایی سود را افزایش دهد و مانع از تثبیت سریع دلار در کانال‌های بالاتر شود.

بر اساس سطوح قیمتی اخیر، محدوده ۲۷۱ هزار تا ۲۷۰ هزار تومان نخستین ناحیه حمایتی دلار برآورد می‌شود و در صورت شکست این محدوده، سطح ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند حمایت بعدی باشد.

در مقابل، محدوده ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تا ۲۷۳ هزار تومان مقاومت نزدیک دلار محسوب می‌شود. عبور پایدار از این مرز می‌تواند مسیر حرکت قیمت به سمت ۲۷۵ هزار تومان و در گام بعدی ۲۷۷ هزار تومان را هموار کند. در سناریوی مقابل، انتشار سیگنال مثبت سیاسی یا افزایش عرضه بازارساز می‌تواند احتمال عقب‌نشینی دلار به حمایت‌های پایین‌تر را تقویت کند.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار؛ مقاومت ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی زیر ذره‌بین

تحلیل‌های بازار طلا نشان می‌دهد روند کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار بیش از هر چیز به دو متغیر نرخ دلار آزاد و اونس جهانی وابسته است. در شرایط فعلی، افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی می‌تواند از قیمت طلای داخلی حمایت کند، اما ادامه فشار نزولی بر اونس جهانی، به‌ویژه در صورت تقویت چشم‌انداز نرخ بهره بالای آمریکا، عاملی محدودکننده برای رشد فلز زرد خواهد بود. گزارش‌های تحلیلی پیشین نیز بر نقش تعیین‌کننده این دو متغیر تأکید داشته‌اند.

از منظر سناریوی تکنیکال مبتنی بر قیمت‌های امروز، محدوده ۲۷ میلیون تا ۲۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان نخستین حمایت طلای ۱۸ عیار محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، ناحیه ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌تواند حمایت بعدی باشد.

در سمت مقابل، مقاومت ابتدایی در محدوده ۲۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تا ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد. عبور و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند زمینه حرکت قیمت به سمت ۲۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سپس ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را فراهم کند. با این حال، کاهش نرخ دلار همزمان با افت اونس جهانی می‌تواند احتمال اصلاح قیمت تا حمایت‌های یادشده را افزایش دهد.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ مقاومت تاریخی ۲۷۶ میلیون تومان شکسته می‌شود؟

از نگاه تحلیل تکنیکال، مسیر سکه امامی در معاملات پیش رو به پایداری نرخ دلار در سطوح بالا، تحولات اونس جهانی و تغییرات حباب سکه وابسته است. اگرچه فضای پرریسک سیاسی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کند، اما افزایش عرضه و تمایل معامله‌گران به شناسایی سود در نزدیکی سقف‌های تاریخی ممکن است حرکت صعودی سکه را با مقاومت مواجه کند.

بر پایه محدوده‌های اخیر، حمایت نخست سکه امامی در بازه ۲۷۲ تا ۲۷۳ میلیون تومان قرار می‌گیرد و در صورت شکست آن، محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۱ میلیون تومان می‌تواند حمایت مهم بعدی باشد.

در سمت مقابل، ناحیه ۲۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۷۶ میلیون تومان مقاومت کلیدی بازار محسوب می‌شود؛ محدوده‌ای که سقف تاریخی پیشین سکه نیز در آن قرار دارد. عبور پایدار از مرز ۲۷۶ میلیون تومان می‌تواند زمینه حرکت به سمت ۲۷۸ میلیون تومان و سپس مقاومت روانی ۲۸۰ میلیون تومان را فراهم کند. در مقابل، ناکامی در شکست این سقف، به‌ویژه در صورت کاهش دلار یا افت بیشتر اونس جهانی، احتمال بازگشت قیمت به حمایت‌های پایین‌تر را افزایش خواهد داد.