به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در نخستین روز معاملاتی هفته با آرایش متفاوتی نسبت به یکدیگر آغاز به کار کردند؛ بهطوریکه بازار ارز در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، بار دیگر با رکوردشکنی قیمتها همراه شد، اما بازار طلا و سکه معاملات خود را با کاهش قیمت آغاز کردند.
این واگرایی نشان میدهد که در شرایط فعلی، رفتار بازار ارز بیش از بازار طلا و سکه تحت تأثیر انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی قرار گرفته است.
تقاضای ارز زیر سایه تنش و تورم بالا
در بازار ارز، افزایش تقاضا همچنان مهمترین عامل فشار بر قیمتهاست. تداوم تنشها در منطقه و تحولات مرتبط با تنگه هرمز، افزایش تهدیدهای متقابل، بالا ماندن تورم در داخل کشور، نبود سیگنال روشن و قابل اتکا از مسیر دیپلماسی و همچنین تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران، فضای انتظاری بازار را همچنان در وضعیت صعودی نگه داشته است. در چنین شرایطی، بخشی از تقاضای موجود در بازار صرفاً با هدف انجام معاملات روزمره شکل نمیگیرد، بلکه تقاضای احتیاطی و سرمایهای نیز در بازار فعال است؛ تقاضایی که با هدف حفظ ارزش داراییها در برابر تورم و کاهش قدرت خرید ریال وارد بازار ارز میشود.
به همین دلیل، حتی در مقاطعی که بازار با عرضه بیشتر یا عقبنشینی کوتاهمدت قیمتها مواجه میشود، تقاضای ارز بهطور کامل تخلیه نمیشود و در سطوح پایینتر دوباره خود را نشان میدهد. این رفتار باعث شده است مسیر قیمت دلار و سایر ارزها همچنان بهشدت به اخبار سیاسی و چشمانداز تحولات منطقهای حساس باشد و هرگونه تشدید تنش یا ابهام در مسیر مذاکرات، انتظارات افزایشی را تقویت کند.
چشم بازار ارز به نشست عمان و تنگه هرمز
در این میان، تحولات مرتبط با تنگه هرمز میتواند یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر فضای بازار در روزهای پیشرو باشد. قرار است وزیران امور خارجه ایران، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر در عمان گردهم بیایند تا درباره توافق ایران و عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کنند و این توافق را بهصورت رسمی اعلام کنند.
اهمیت این نشست برای بازار ارز از آن جهت است که هرگونه پیشرفت در زمینه کاهش تنش و باز شدن مسیرهای تجاری و کشتیرانی میتواند بخشی از ریسک سیاسی موجود در بازار را کاهش دهد؛ در مقابل، تداوم ابهام یا شکست تلاشهای دیپلماتیک میتواند بار دیگر بر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز فشار وارد کند.
در مجموع، بازار ارز در شرایطی وارد هفته جدید شده که معاملهگران همچنان میان دو نیروی متضاد قرار دارند؛ از یک سو، ریسکهای سیاسی، تحریمها، تورم و تقاضای حفظ ارزش داراییها از قیمتها حمایت میکنند و از سوی دیگر، هر سیگنال مثبت از مسیر دیپلماسی و کاهش تنشهای منطقهای میتواند زمینه را برای تعدیل انتظارات و عقبنشینی قیمتها فراهم کند. از این منظر، رفتار بازار در روزهای آینده بیش از آنکه صرفاً به عرضه و تقاضای عادی وابسته باشد، به کیفیت و جهت اخبار سیاسی گره خورده است.
رکورد روزانه بازار ارز در نخستین روز معاملاتی؛ دلار در کانال ۲۳۶ هزار تومان
دلار روز پنجشنبه در نرخ ۲۳۵ هزار و ۴۱۰ تومان بسته شد و در معاملات پشتخطی شب پنجشنبه با افزایش تا نرخ ۲۳۷ هزار و ۴۸۰ تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. دلار امروز با کاهش نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه در کانال ۲۳۵ هزار تومان وارد معاملات شد و با افزایش تا نرخ ۲۳۶ هزار و ۸۲۰ تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی در معاملات روزانه به ثبت رساند.
این اسکناس آمریکایی در نهایت در نرخ ۲۳۶ هزار و ۴۲۰ تومان بسته شد و نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه، رشد هزار و ۱۰ تومانی را به ثبت رساند.
یورو نیز امروز با رسیدن به قیمت ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ تومان رکورد تاریخی جدیدی در معاملات روزانه به ثبت رساند. درهم امارات نیز سقف جدید ۶۴ هزار و ۲۶۰ تومان را برای نخستین بار در معاملات روزانه فتح کرد.
دلار، یورو و درهم در مسیر رکوردشکنی
دلار آزاد معاملات امروز را با گپ منفی ۴۰۰ تومانی در نرخ ۲۳۵ هزار و ۱۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی تا نرخ ۲۳۶ هزار و ۸۲۰ تومان بالا رفت و رکورد جدیدی به ثبت رساند و در نهایت در نرخ ۲۳۶ هزار و ۴۲۰ تومان بسته شد.
یورو آزاد معاملات امروز را با گپ منفی هزار و ۲۱۰ تومانی در نرخ ۲۷۲ هزار و ۲۱۰ تومان آغاز کرد و در مسیر صعودی تا نرخ ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ تومان بالا رفت و رکورد جدیدی را ثبت کرد و در نهایت در نرخ ۲۷۴ هزار و ۲۸۰ تومان بسته شد.
درهم امارات معاملات خود را با گپ مثبت ۲۰ تومانی در نرخ ۶۳ هزار و ۹۱۰ تومان استارت زد و با افزایش تا نرخ ۶۴ هزار و ۲۶۰ تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.
افزایش قیمتها در بازار رسمی؛ دلار حواله در کانال ۱۶۳ هزار تومان
در بازار رسمی قیمت دلار، یورو و درهم حواله افزایش یافت. دلار حوالهای با افزایش به ۱۶۳ هزار و ۴۱۳ تومان رسید. یورو حوالهای امروز با افزایش به ۱۸۹ هزار و ۶۰۱ تومان رسید. درهم حواله با افزایش، به ۴۴ هزار و ۴۹۶ تومان رسید.
گپ منفی طلا و سکه در شروع هفته
روند بازار طلا و سکه در روز شنبه تحت تأثیر همزمان دو متغیر اصلی این بازار، یعنی طلای جهانی و دلار، با افت آغاز شد. طلای جهانی در معاملات شب گذشته از کف کانال ۴۴۰۰ دلار عقبنشینی کرد و تا محدوده ۴۳۴۸ دلار پایین آمد و در همین سطح معاملات خود را به پایان رساند.
از سوی دیگر، دلار نیز معاملات امروز را با گپ منفی در کانال ۲۳۵ هزار تومان آغاز کرد. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شدند بازار طلا و سکه در شروع معاملات با گپ منفی بازگشایی شود و قیمتها در مسیر نزولی قرار بگیرند.
در کنار این عوامل، رکوردشکنی بازار طلا و سکه در معاملات روز پنجشنبه نیز بر رفتار معاملهگران در آغاز هفته اثرگذار بود. رشد قابلتوجه قیمتها در روزهای گذشته باعث شد بخشی از معاملهگران که در سطوح بالاتر اقدام به خرید کرده بودند، امروز در موقعیت فروش قرار بگیرند و با شناسایی سود، فشار عرضه را افزایش دهند. در همین حال، برخی تحلیلگران نیز با توجه به رشد سریع قیمتها و فاصله گرفتن بازار از سطوح قبلی، سیگنال احتیاط و فروش صادر کردند؛ موضوعی که در ابتدای معاملات بر شدت عقبنشینی قیمتها افزود.
برگشت طلا و سکه با بازگشت دلار
با این حال، افت ابتدایی بازار در ادامه معاملات پایدار نماند. از آنجا که طلای جهانی در تعطیلات پایان هفته بازارهای جهانی بدون تغییر و در محدوده ۴۳۴۸ دلار ثابت بود، جهت حرکت بازار داخلی بیش از هر چیز به تغییرات نرخ دلار وابسته شد. دلار که در ابتدای روز با گپ منفی در کانال ۲۳۵ هزار تومان بازگشایی شده بود، در ادامه با افزایش تقاضا به کانال ۲۳۶ هزار تومان بازگشت و همین تغییر مسیر، بخشی از فشار نزولی بازار طلا و سکه را خنثی کرد.
به این ترتیب، بازار طلا و سکه که معاملات شنبه را با افت قابل توجه و گپ منفی آغاز کرده بود، در ادامه با برگشت دلار از کفهای روزانه، بخشی از کاهش خود را جبران کرد. این رفتار نشان میدهد که در شرایط فعلی، بازار داخلی طلا همچنان بهشدت به نوسانات دلار وابسته است و در نبود تغییر تازه در طلای جهانی، افزایش نرخ ارز میتواند حتی پس از یک شروع نزولی، مسیر معاملات طلا و سکه را تغییر دهد. بنابراین، روند بازار در ادامه هفته بیش از هر چیز به ماندگاری دلار در سطوح بالاتر و همچنین واکنش طلای جهانی پس از بازگشایی بازارهای بینالمللی بستگی خواهد داشت.
طلای ۱۸ عیار؛ عقبنشینی ۹۹ هزار تومانی
هر گرم طلای ۱۸ عیار روز پنجشنبه در نرخ ۲۴ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان بسته شد و امروز با افت دو کاناله در کف کانال ۲۴ میلیون تومان معاملات را استارت زد و با افزایش در نرخ ۲۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان بسته شد. طلا در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه افت ۹۹ هزار تومانی را ثبت کرد.
همچنین سکه امامی روز پنجشنبه در میانه کانال ۲۴۰ میلیون تومان بسته شد و امروز با افت دو کاناله در میانه کانال ۲۳۸ میلیون تومان بازگشایی شد و با افزایش در نرخ ۲۳۹ میلیون تومان بسته شد. سکه نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه، کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را به ثبت رساند.
گفتنی است طلای جهانی روز یکشنبه نیز به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در نرخ ۴۳۴۹ دلار ثابت است.
نوسان طلا و آبشده؛ از کفنشینی تا برگشت قیمت
هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ منفی ۲۱۵ هزار تومانی در نرخ ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا تا نرخ ۲۳ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان کاهش یافت و با تغییر روند صعودی شد و در نرخ ۲۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان بسته شد.
طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی ۹۳۰ هزار تومانی در نرخ ۱۰۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ ۱۰۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان کاهش یافت و با تغییر روند و افزایش تا نرخ ۱۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا رفت.
سکه امامی از افت دو کاناله تا برگشت به ۲۳۹ میلیون
سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی ۲ میلیون تومانی در نرخ ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش محدود در نرخ ۲۳۹ میلیون تومان بسته شد.
نیم سکه معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در نرخ ۱۲۲ میلیون تومان آغاز کرد و در ادامه در همین نرخ در معامله بود.
ربع سکه نیز معاملات را با گپ مثبت ۳۰۰ هزار تومانی در نرخ ۶۵ میلیون تومان استارت زد و در ادامه بدون تغییر در همین نرخ در معامله بود.
سکه گرمی معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه در نرخ ۳۴ میلیون تومان استارت زد و در ادامه در همین نرخ در معامله بود.
پیشبینی دلار؛ چشم بازار به مقاومت ۲۳۷ هزار تومان
دلار در معاملات امروز با ثبت سقف ۲۳۶ هزار و ۸۲۰ تومان نشان داد که هنوز تقاضای بازار ارز در محدودههای بالا فعال است. از نگاه تکنیکال و رفتار قیمت، حمایت ۲۳۵ هزار تومان اکنون مهمترین محدوده کوتاهمدت دلار است؛ ماندن قیمت بالای این سطح میتواند شانس بازگشت به سقف امروز و عبور از ۲۳۷ هزار تومان را افزایش دهد.
در صورت شکست این مقاومت، محدوده ۲۳۸ تا ۲۴۰ هزار تومان مقصد بعدی بازار خواهد بود.
در مقابل، اگر فشار فروش افزایش پیدا کند و دلار زیر ۲۳۵ هزار تومان قرار بگیرد، احتمال عقبنشینی به سمت ۲۳۳ تا ۲۳۴ هزار تومان وجود دارد. بنابراین در معاملات بعدی، واکنش دلار به مرز ۲۳۵ هزار تومان تعیینکننده خواهد بود.
پیشبینی طلای ۱۸ عیار؛ نبرد در مرز ۲۴ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار پس از افت ابتدایی، در ادامه معاملات بخشی از کاهش خود را جبران کرد و در ۲۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان ایستاد. در شرایط فعلی، مرز ۲۴ میلیون تومان مهمترین حمایت کوتاهمدت طلاست و حفظ این سطح میتواند زمینه برگشت قیمت به محدوده ۲۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان را فراهم کند.
اگر تقاضا تقویت شود و طلای ۱۸ عیار از این مقاومت عبور کند، محدوده ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در دسترس خواهد بود. اما شکست ۲۴ میلیون تومان، شرایط را برای فروشندگان مساعدتر میکند و میتواند طلا را ابتدا به سمت ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در صورت تداوم فشار فروش به محدوده ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بکشاند. در این بازار، جهت دلار همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر قیمت خواهد بود.
پیشبینی سکه امامی؛ ۲۴۰ میلیون تومان، مرز تعیینکننده
سکه امامی در پایان معاملات در ۲۳۹ میلیون تومان قرار گرفت و اکنون درست زیر مرز روانی ۲۴۰ میلیون تومان ایستاده است. این سطح در معاملات آینده میتواند به مقاومت اصلی سکه تبدیل شود؛ عبور از ۲۴۰ میلیون تومان و تثبیت بالای آن، سیگنال مثبتی برای ادامه حرکت خواهد بود و میتواند سکه را به سمت ۲۴۲ تا ۲۴۳ میلیون تومان هدایت کند.
در سمت مقابل، ۲۳۸ میلیون تومان حمایت مهم سکه است و از دست رفتن آن میتواند قیمت را وارد فاز اصلاحی کند؛ در این سناریو محدوده ۲۳۶ میلیون تومان و پس از آن ۲۳۵ میلیون تومان حمایتهای بعدی خواهند بود. البته چون سکه همزمان از دلار و طلای جهانی اثر میگیرد، ماندگاری آن بالای ۲۴۰ میلیون تومان بیش از هر چیز به ادامه قدرت دلار و وضعیت طلای جهانی وابسته است.