به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در آخرین روز معاملاتی هفته، در ادامه موج رکوردشکنی که از روز چهارشنبه آغاز شده بود، معاملات امروز را نیز در سطوح تاریخی آغاز کرد؛ هرچند در ادامه، از شدت نوسانات کاسته شد و بازار با احتیاط بیشتری به مسیر خود ادامه داد.

تنش‌های سیاسی و نظامی، سوخت تازه انتظارات تورمی

افزایش تنش‌های نظامی و حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز از نیمه‌شب سه‌شنبه، حملات گسترده موشکی ایران به مواضع آمریکا در اردن در بامداد چهارشنبه، تداوم محدودیت‌های دریایی و اختلال در صادرات نفتی و تجاری ایران، در کنار تورم بالا، اصلاح نرخ سوم بنزین و نبود سیگنال امیدوارکننده‌ای از چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی و احتمال حل‌وفصل تنش‌ها از مسیر دیپلماسی، مجموعه عواملی هستند که در روزهای اخیر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را در بازارهای دارایی به‌شدت افزایش داده‌اند.

تحت تأثیر همین شرایط، بازار ارز از روز سه‌شنبه وارد فاز تازه‌ای از رکوردشکنی شد و از روز چهارشنبه نیز بازار طلا و سکه با عبور از مقاومت‌های مهم قیمتی، سقف‌های تاریخی جدیدی را به ثبت رساند.

مقاومت‌ها بالاتر رفت؛ بازار چشم‌انتظار آینده جنگ

تداوم تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین شروطی که ایران روز گذشته برای پایان جنگ مطرح کرد و با موافقت آمریکا همراه نشد، چشم‌انداز معامله‌گران از آینده بازار را بار دیگر تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، برخی تحلیلگران سطوح مقاومتی بالاتری را برای نرخ ارز، طلا و سکه تا پایان سال در نظر می‌گیرند و از احتمال ثبت ارقام بالاتر در صورت تداوم شرایط فعلی سخن می‌گویند.

منطق غالب در بازار نیز روشن است؛ در شرایطی که نااطمینانی سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و انتظارات تورمی در سطوح بالایی قرار دارد، بخشی از مردم و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت ارز و دارایی‌های امنی مانند طلا و سکه حرکت می‌کنند. افزایش این تقاضای حفاظتی، خود به عاملی برای تشدید حرکت صعودی قیمت‌ها تبدیل می‌شود و می‌تواند سرعت رشد بازار را افزایش دهد.

جدال بازارساز با موج تقاضای احتیاطی

در این میان، بازارساز و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهای مختلف، از افزایش عرضه ارز گرفته تا برگزاری حراج شمش طلا و عرضه اوراق سکه تمام با بازدهی تضمینی ۷ درصد، تلاش می‌کنند جریان نقدینگی را مدیریت کرده و از شدت جهش قیمت‌ها در بازار بکاهند.

با این حال، برخی معامله‌گران فنی معتقدند نرخ‌هایی که بانک مرکزی در سازوکارهای فروش ارز، طلا و اوراق سکه تعیین می‌کند، در مواردی نه‌تنها نقش کاهنده برای بازار آزاد ندارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک نرخ مرجع جدید، کف انتظارات قیمتی معامله‌گران را نیز بالاتر ببرد.

همان‌طور که در روزهای گذشته نیز اشاره شد، تا زمانی که فضای نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ادامه داشته باشد و چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش‌ها شکل نگیرد، مداخلات بانک مرکزی ـ حتی در صورت تداوم عرضه گسترده ارز ـ لزوماً برای تغییر جهت بازار و شکل‌گیری یک روند اصلاحی پایدار کافی نخواهد بود.

در چنین شرایطی، سیاست‌های بازارساز بیش از آنکه بتواند روند اصلی قیمت‌ها را معکوس کند، احتمالاً در کوتاه‌مدت نقش کنترل‌کننده نوسانات و کاهش سرعت رشد قیمت‌ها را ایفا خواهد کرد.

فاصله بازار رسمی و آزاد بیشتر شد

در بازار ارز امروز نیز دلار، یورو و درهم رکوردهای جدیدی را هم در بازار آزاد (کف بازار) و هم در بازار رسمی به ثبت رساندند. اما این افزایش در بازار آزاد تندتر بود و اختاف نرخ رسمی و آزاد خیلی زیاد شده است؛ در شرایطی که بانک مرکزی بر این تصمیم بوده که یکسان‌سازی نرخ ارز داشته باشد و نرخ‌ها فاصله‌ای نداشته باشند.

دلار روز گذشته با افزایش 5280 تومانی در نرخ 233 هزار و 430 تومان بسته شد و امروز با افزایش یک کاناله در کانال 234 هزار تومان وارد معاملات شد و با افزایش در نرخ 235 هزار و 410 تومان بسته شد. اسکناس آمریکایی در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز چهارشنبه، رشد 1980 تومانی را به ثبت رساند.

روند بازار ارز در روز پنج‌شنبه

دلار آزاد در معاملات معاملات پشت خطی تا نرخ 235 هزار و 490 تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. دلار آزاد معاملات امروز را با گپ مثبت 1300 تومانی در نرخ 234 هزار و 730 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نیمه نخست این کانال کاهش یافت و با تغییر روند صعودی شد و در نهایت در نرخ 235 هزار و 410 تومان بسته شد. دلار آزاد در ادامه معاملات پس از بسته شدن بازار با ادامه افزایش تا نرخ 235 هزار و 720 تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.

یورو آزاد در معاملات پشت خطی با افزایش تا نرخ 274 هزار و 100 تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. یورو آزاد معاملات امروز را با گپ مثبت 1540 تومانی در نرخ 273 هزار و 170 تومان آغاز کرد و در ابتدا تا نرخ 272 هزار و 930 تومان کاهش یافت و با تغییر روند در نرخ 273 هزار و 420 تومان بسته شد.

همچنین درهم امارات معاملات خود را با گپ مثبت 250 تومانی با رکوردزنی در نرخ 64 هزار و 160 تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 63 هزار و 890 تومان بسته شد.

افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی

در بازار رسمی امروز قیمت دلار، یورو و درهم افزایش یافت. قیمت دلار حواله‌ای با افزایش به 162 هزار و 924‌ تومان رسید. یورو حواله‌ای با افزایش به 189 هزار و 433‌ تومان رسید. درهم حواله با افزایش، به 44 هزار و 363 تومان رسید.

طلا و سکه با رکورد وارد معاملات شدند

بازار طلا و سکه نیز در معاملات روز پنجشنبه، همزمان با رشد نرخ دلار و رکوردزنی آن در کانال ۲۳۵ هزار تومان و همچنین صعود طلای جهانی تا محدوده ۴۴۳۰ دلار، معاملات را عمدتاً در سطوح تاریخی آغاز کرد. به‌جز ربع‌سکه و سکه گرمی، سایر اقلام بازار طلا و سکه در شروع معاملات رکوردهای قیمتی تازه‌ای به ثبت رساندند.

با این حال، در ادامه و همزمان با عقب‌نشینی طلای جهانی و بازگشت آن به کانال ۴۳۰۰ دلار، از شدت هیجان در بازار داخلی نیز کاسته شد. قیمت طلا و سکه با احتیاط بیشتری دنبال شد و در بازه‌ای کوتاه، بخشی از رشد ابتدای روز را پس داد.

طلای ۱۸ عیار در قله تاریخی

هر گرم طلای 18 عیار روز گذشته با افزایش 621 هزار تومانی در نرخ 24 میلیون و 130 هزار تومان بسته شد. طلای 18 عیار در معاملات پشت خطی صعودی شد و رکورد تاریخی جدیدی را در نرخ 24 میلیون و 401 هزار تومان ثبت کرد.

طلای 18 عیار معاملات امروز را با رشد یک کاناله نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته در کانال 24 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و بدر نهایت در نرخ 24 میلیون و 246 هزار تومان بسته شد. طلا در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز چهرشنبه، افزایش 116 هزار تومانی را به ثبت رساند.

سکه امامی از رکورد ۲۴۲ میلیونی عقب نشست

همچنینی سکه امامی روز گذشته با افزایش 6 میلیون و 800 هزار تومانی در نرخ 240 میلیون توامن بسته شد. سکه در معاملات پشت خطی با افزایش در نرخ 242 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. سکه امامی معاملات امروز را با افزایش در کانال 240 میلیون تومان آغاز کرد و با افت 100 هزار تومانی در نرخ 240 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد.

این فلز گرانبهای داخلی نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته، رشد نیم میلیون تومانی را به ثبت رساند.

اونس جهانی از مرز ۴۴۳۰ دلار برگشت

طلای جهانی در ابتدای روز در محدوده 4407 دلار در معامله بود و در ابتدا تا نرخ 4431 دلار بالا رفت و. با مقاومت از این مرز نزولی شد و در ساعت 14:00 (ساعت بسته شدن بازار) در نرخ 4385 دلار در معامکله بود.

اونس طلا با ادامه مسیر نزولی در ساعت 16:10 در نرخ 4349 دلار در نوسان بود.

روند بازار طلا و سکه در روز پنج‌شنبه

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 148 هزار تومانی با رکوردزنی در نرخ 24 میلیون و 278 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش اندک تا نرخ 24 میلیون و 234 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 24 میلیون و 246 هزار تومان بسته شد.

طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 640 هزار تومانی با رکوردزنی در نرخ 105 میلیون و 170 هزار تومان بازگشایی کرد و با کاهش تا نرخ 104 میلیون و 940 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در نهایت در نرخ 105 میلیون و 30 هزار تومان بسته شد.

سکه‌های سنگین در سقف‌های تازه

همچنین سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت 600 هزار تومانی با رکوردزنی در نرخ 240 میلیون و 600 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش محسوس در نرخ 240 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفت.

نیم سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت 200 هزار تومانی با رکوردزنی در نرخ 122 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 122 میلیون تومان بسته شد.

عقب‌نشینی ربع سکه؛ سکه گرمی بدون تغییر

ربع سکه معاملات را با گپ مثبت 700 هزار تومانی در نرخ 65 میلیون و 700 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا نرخ 64 میلیون و 700 هزار تومان پایین امد.

هر سکه گرمی نیز معاملات را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 34 میلیون تومان استارت زد و در ادامه در همین نرخ معامله شد.

پیش‌بینی قیمت دلار؛ جدال خریداران با مقاومت ۲۳۶ هزار تومان

تحلیلگران فنی بازار ارز معتقدند دلار پس از ثبت رکورد ۲۳۵ هزار و ۷۲۰ تومانی، همچنان در محدوده‌ای حساس و نزدیک به سقف تاریخی خود قرار دارد. از نگاه معامله‌گران، محدوده ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳۶ هزار تومان نخستین منطقه مقاومتی مهم اسکناس آمریکایی است و تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند راه را برای حرکت به سمت کانال‌های ۲۳۸ و پس از آن ۲۴۰ هزار تومان باز کند.

در سناریوی نزولی، محدوده ۲۳۴ هزار تومان نخستین حمایت دلار محسوب می‌شود و از دست رفتن آن می‌تواند قیمت را به محدوده ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳۳ هزار تومان عقب براند. با این حال، تحلیلگران تأکید دارند تا زمانی که دلار بالای حمایت‌های کوتاه‌مدت باقی بماند و ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی فروکش نکند، دست خریداران در بازار همچنان پرتر خواهد بود.

پیش‌بینی طلای ۱۸ عیار؛ سد ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مقابل طلا

تحلیلگران بازار طلا محدوده ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار می‌دانند؛ سطحی که طلا در معاملات اخیر با ثبت رکورد ۲۴ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان به آن رسیده است. عبور و تثبیت قیمت بالای این مرز می‌تواند زمینه حرکت طلای ۱۸ عیار به سمت محدوده ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در ادامه مرز روانی ۲۵ میلیون تومان را فراهم کند.

در سمت مقابل، محدوده ۲۴ میلیون تا ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین منطقه حمایتی طلا مورد توجه معامله‌گران قرار دارد. شکست این محدوده می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت حمایت بعدی در حوالی ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هدایت کند. مسیر طلای داخلی در معاملات آینده علاوه بر نرخ دلار، به رفتار اونس جهانی طلا نیز وابستگی بالایی خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ مقاومت ۲۴۲ میلیونی زیر ذره‌بین معامله‌گران

در بازار سکه نیز تحلیلگران فنی محدوده ۲۴۲ میلیون تومان را مهم‌ترین سد پیش‌روی سکه امامی ارزیابی می‌کنند؛ سطحی که در معاملات پشت خطی لمس شد اما قیمت نتوانست بالای آن تثبیت شود. در صورت شکست و تثبیت سکه بالای این مرز، محدوده ۲۴۵ میلیون تومان می‌تواند هدف بعدی خریداران باشد و در صورت ادامه موج تقاضا، مرز روانی ۲۵۰ میلیون تومان نیز وارد محاسبات معامله‌گران خواهد شد.

در سناریوی اصلاحی، محدوده ۲۳۸ تا ۲۴۰ میلیون تومان نخستین منطقه حمایتی سکه امامی است. از دست رفتن این محدوده می‌تواند راه عقب‌نشینی قیمت به سمت حمایت ۲۳۵ میلیون تومان را باز کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که دلار در نزدیکی سقف‌های تاریخی معامله شود و طلای جهانی نیز در سطوح بالا باقی بماند، احتمال تداوم نوسانات صعودی و تلاش مجدد سکه برای شکستن مقاومت ۲۴۲ میلیون تومان همچنان بالا خواهد بود.