به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز امروز معاملات خود را با کاهش دسته‌جمعی قیمت‌ها آغاز کرد؛ روندی که در شرایطی رقم خورد که بازارساز با استفاده از ابزارهای در اختیار خود تلاش دارد از تداوم صعودهای پرشتاب و ثبت رکوردهای جدید در بازارها جلوگیری کند. با این حال، افت امروز قیمت‌ها را نمی‌توان به‌تنهایی به معنای تغییر مسیر بازار دانست و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی همچنان چشم‌انداز معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بازارها در روزهای اخیر تحت تأثیر افزایش انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، رشد تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه و نگرانی از آینده متغیرهای اقتصادی با نوسانات قابل توجهی همراه بوده‌اند. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی تلاش دارد با تنظیم سمت عرضه، از شکل‌گیری جهش‌های هیجانی در بازار ارز جلوگیری کند؛ اقدامی که می‌تواند به‌صورت مستقیم بر قیمت دلار و به‌صورت غیرمستقیم بر بازار طلا و سکه اثر بگذارد.

افزایش عرضه ارز؛ ابزار بانک مرکزی برای مهار بازار

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در روزهای گذشته اعلام کرده است که در صورت نیاز، عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت. افزایش یا کاهش عرضه ارز و استفاده از منابع ارزی، از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز محسوب می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند متناسب با شرایط بازار، از ذخایر و منابع ارزی در اختیار خود برای پاسخ به تقاضا و جلوگیری از شکل‌گیری جهش‌های غیرعادی استفاده کند.

با این حال، اثرگذاری این سیاست تا حد زیادی به میزان و استمرار عرضه و همچنین وضعیت سمت تقاضا بستگی دارد. اگر تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه همچنان بالا باقی بماند، افزایش مقطعی عرضه می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد، اما الزاماً به معنای تغییر روند میان‌مدت بازار نخواهد بود.

اوراق سکه و حراج شمش؛ فشار کاهشی بر بازار طلا

در بازار طلا و سکه نیز سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سمت عرضه، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت‌ها بوده است. فروش اوراق سکه با بازدهی تضمینی ۷ درصد از ۱۸ شهریور و همچنین برگزاری حراج شمش طلا از ۱۷ شهریور، با هدف مدیریت بازار و افزایش عرضه، سیگنال کاهشی به معاملات طلا و سکه ارسال کرده است.

در کنار این سیاست‌ها، به نظر می‌رسد اشباع خرید نیز در اصلاح قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است. پس از رشدهای متوالی و رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالا، بخشی از معامله‌گران ترجیح داده‌اند با شناسایی سود از بازار خارج شوند؛ عاملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار فروش را افزایش داده و زمینه را برای اصلاح قیمت‌ها فراهم کند.

اصلاح کوتاه‌مدت یا تغییر روند؟

با وجود افت امروز، برخی تحلیلگران معتقدند این کاهش قیمت‌ها بیشتر ماهیتی کوتاه‌مدت و اصلاحی دارد و هنوز نمی‌توان از تغییر روند اصلی بازار سخن گفت. از نگاه این گروه، مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی همچنان پتانسیل بازگرداندن بازارها به مسیر صعودی را دارند.

تداوم تورم بالا، تحریم‌ها، افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، نبود سیگنال مشخص از مسیر دیپلماسی و تحولات مربوط به نرخ‌های جدید بنزین از جمله عواملی هستند که می‌توانند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی در بازار ارز، طلا و سکه را بالا نگه دارند. در همین حال، اجرای نرخ سوم بنزین با کارت سوخت جایگاه‌ها از امشب با قیمت ۱۰ هزار تومان نیز می‌تواند در محاسبات تورمی و انتظارات فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد.

در چنین فضایی، اگرچه بازارساز می‌تواند با افزایش عرضه ارز و اجرای سیاست‌های کنترلی، از شدت نوسانات بکاهد، اما توان مداخله مستمر و نامحدود در بازار وجود ندارد. در نهایت، قیمت‌ها تحت تأثیر برآیند عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و چشم‌انداز آینده اقتصاد تعیین خواهند شد؛ بنابراین مسیر بعدی بازار بیش از آنکه صرفاً به معاملات امروز وابسته باشد، به این بستگی دارد که فعالان اقتصادی از آینده چه تصویری ترسیم می‌کنند؛ تصویری روشن از کاهش ریسک‌ها یا چشم‌اندازی مبهم و پرریسک.

دلار در مسیر نزولی؛ نوسان اسکناس آمریکایی در کانال ۲۲۴ هزار تومان

دلار روز گذشته در نرخ 226 هزار و 660 تومان بسته شد و امروز با افت 3 کاناله در کانال 223 هزار تومان وارد معاملات شد و با افزایش تا نرخ 224 هزار و 940 تومان بالا رفت. این اسکناس آمریکایی در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته کاهش 1720 تومانی را ثبت کرد.

دلار آزاد معاملات امروز را با گپ منفی 2750 تومانی در نرخ 223 هزار و 910 تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ 224 هزار و 300 تومان بالا رفت و با مقاومت از این نرخ تا 223 هزار و 970 تومان پایین آمد و در نهایت با افزایش در نرخ 224 هزار و 940 تومان بسته شد.

یورو آزاد معاملات امروز را با گپ منفی 3360 تومانی در نرخ 260 هزار و 260 تومان آغاز کرد و با افزایش تا نرخ 261 هزار و 540 تومان بالا رفت.

همچنین درهم امارات نیز معاملات خود را با گپ منفی 410 تومانی در نرخ 61 هزار تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ 60 هزار و 790 تومان عقب نشست.

افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی؛ دلار حواله در کانال 161 هزار تومان

در بازار رسمی امروز قیمت دلار، یورو و درهم حواله افزایش یافت. قیمت دلار حواله‌ای با افزایش به 161 هزار و 466 تومان رسید. یورو حواله‌ای با افزایش به 187 هزار و 482 تومان رسید. درهم حواله با افزایش، به 43 هزار و 966 تومان رسید.

افت هم‌زمان دلار و طلای جهانی؛ طلا و سکه چند کانال عقب نشستند

بازار طلا و سکه امروز معاملات خود را تحت تأثیر افت هم‌زمان دو متغیر کلیدی، یعنی طلای جهانی و دلار، با فشار کاهشی آغاز کرد. عقب‌نشینی دلار به محدوده ۲۲۴ هزار تومان در کنار کاهش اونس جهانی، زمینه را برای افت قیمت‌ها در بازار داخلی فراهم کرد و باعث شد طلا و سکه معاملات روز را با چند کانال کاهش نسبت به روز گذشته استارت بزنند.

این کاهش در حالی رقم خورد که بازار طلا و سکه در روزهای گذشته تحت تأثیر رشد دلار و اونس جهانی، سقف‌های بالاتری را تجربه کرده بود. با این حال، افت هم‌زمان این دو مولفه مهم، فضای معاملات را در ابتدای امروز تغییر داد و فشار فروش را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در مسیر نزولی قرار گرفتند.

طلای 18 عیار روز گذشته در نرخ 23 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد و امروز با افت 5 کاناله در کف کانال 23 میلیون تومان وارد معاملات شد و با افزایش یک کاناله در نرخ 23 میلیون و 108 هزار تومان بسته شد. طلا نسبت به نرخ بسته شدن روز یکشنبه، کاهش 392 هزار تومانی را به ثبت رساند.

همچنین سکه امامی روز گذشته در نرخ 233 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد و امروز با کاهش 4 کاناله در میانه کانال 229 میلیون تومان وارد شد و در نهایت در نرخ 228 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد. سکه در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته، افت 5 میلیون و 100 هزار تومان را به ثبت رساند.

طلای جهانی زیر فشار فروش؛ اونس در محدوده ۴۴۰۰ دلار

طلای جهانی بامداد امروز با گپ منفی در محدوده ۴۴۲۰ دلار معاملات خود را آغاز کرد و در ادامه تحت فشار فروش قرار گرفت. در ساعات ابتدایی، قیمت پس از نوسان در محدوده ۴۴۲۰ تا ۴۴۳۰ دلار وارد مسیر نزولی شد و تا حوالی ۴۳۸۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ با این حال، در ادامه با افزایش تقاضا بخشی از افت خود را جبران کرد و بار دیگر به محدوده ۴۴۰۰ دلار بازگشت. طلا در ساعت 17:45 در نرخ 4407 دلار در معامله بود.

بررسی روند در نمودار نشان می‌دهد طلا پس از افت اولیه، چندین بار تلاش کرده است به بالای محدوده ۴۴۰۰ دلار بازگردد و در میانه معاملات حتی تا حوالی ۴۲۲۰ دلار نیز صعود کرد، اما در ادامه دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت. در معاملات پایانی این نمودار، اونس در محدوده ۴۴۰۷ دلار قرار دارد و نسبت به ابتدای روز همچنان حدود ۰.۵۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

از منظر تکنیکال، محدوده ۴۳۸۰ تا ۴۳۹۰ دلار در معاملات امروز به‌عنوان محدوده حمایتی مهم ظاهر شده و حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت به سمت ۴۴۲۰ تا ۴۴۳۰ دلار شود. در مقابل، عبور پایدار از مقاومت ۴۴۳۰ دلار می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد. با این حال، در صورت از دست رفتن حمایت ۴۳۸۰ دلار، احتمال تشدید اصلاح قیمت وجود خواهد داشت.

این روند با فضای کلی بازار نیز همخوان است؛ رویترز گزارش داده که طلا امروز تحت فشار افزایش بازده اوراق و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قرار گرفته است.

روند بازار طلا و سکه در روز دوشنبه

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 431 هزار تومانی در نرخ 23 میلیون و 69 هزار تومان آغاز کرد و در ادامه بین بازه 23 میلیون و 15 هزار تومان و 23 میلیون و 147 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 23 میلیون و 108 هزار تومان بسته شد.

طلای آبشده در محدوده ۱۰۰ میلیون تومان نوسان کرد

طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و 870 هزار تومانی در نرخ 99 میلیون و 930 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین بازه 99 میلیون و 700 هزار تومان و 100 میلیون و 270 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 10 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد.

سکه امامی در کانال ۲۲۸ میلیون تومان آرام گرفت

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی 4 میلیون و 400 هزار تومانی در نرخ 229 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با نوسان بین محدوده 229 میلیون و 800 هزار تومان و 228 میلیون و 500 هزار تومان، در پایان با قیمت 228 میلیون و 800 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

نیم‌سکه و ربع‌سکه در مسیر نزولی

نیم سکه معاملات را با گپ منفی یک میلیون و 300 هزار تومانی در نرخ 117 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و در مسیر نزولی تا نرخ 116 میلیون و 900 هزار کاهش یافت.

ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 700 هزار تومانی در نرخ 62 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا نرخ 61 میلیون و 700 هزار تومان پایین آمد.

سکه گرمی بدون تغییر در کانال ۳۳ میلیون تومان

هر سکه گرمی نیز معاملات را با گپ منفی یک میلیون تومانی در نرخ 33 میلیون تومان بازگشایی کرد و در ادامه بدون تغییر در همین نرخ در معامله بود.

پیش‌بینی قیمت دلار؛ حمایت ۲۲۳ هزار تومان زیر پای بازار

به نظر می‌رسد دلار پس از افت امروز و بازگشت به محدوده ۲۲۴ هزار تومان، در معاملات کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به واکنش بازار در محدوده ۲۲۳ تا ۲۲۴ هزار تومان وابسته باشد. از نگاه تحلیلگران، ۲۲۳ هزار تومان نخستین حمایت مهم دلار است و حفظ این محدوده می‌تواند زمینه بازگشت اسکناس آمریکایی به سمت ۲۲۵ تا ۲۲۶ هزار تومان را فراهم کند.

در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و دلار حمایت ۲۲۳ هزار تومان را از دست بدهد، محدوده ۲۲۱ تا ۲۲۲ هزار تومان می‌تواند مقصد بعدی قیمت باشد. در سمت مقابل، عبور و تثبیت بالای ۲۲۵ هزار تومان، مقاومت مهم بعدی را در محدوده ۲۲۶ تا ۲۲۸ هزار تومان فعال خواهد کرد.

پیش‌بینی طلای ۱۸ عیار؛ نبرد قیمت در مرز ۲۳ میلیون تومان

طلای ۱۸ عیار پس از افت چندکاناله ابتدای معاملات، در محدوده ۲۳ میلیون تومان کف‌سازی کرده است. به نظر می‌رسد ۲۳ میلیون تا ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت مهم‌ترین محدوده حمایتی طلا باشد و حفظ آن می‌تواند قیمت را دوباره به سمت ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هدایت کند.

در مقابل، شکست حمایت ۲۳ میلیون تومان، احتمال ادامه اصلاح تا محدوده ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را افزایش می‌دهد. در سمت صعودی نیز عبور از محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند نخستین نشانه بازگشت قدرت خریداران باشد.

پیش‌بینی سکه امامی؛ حمایت ۲۲۸ میلیون در آزمون دوباره

سکه امامی نیز پس از افت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در شروع معاملات، در محدوده ۲۲۸ میلیون تومان قرار گرفته است. تحلیلگران برای این فلز گرانبها، ۲۲۸ تا ۲۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را حمایت مهم کوتاه‌مدت می‌دانند.

حفظ این محدوده می‌تواند سکه را به سمت ۲۳۰ تا ۲۳۲ میلیون تومان برگرداند و در صورت عبور از این مقاومت، محدوده ۲۳۳ تا ۲۳۵ میلیون تومان در دسترس قرار خواهد گرفت. اما اگر حمایت ۲۲۸ میلیون تومان از دست برود، فشار فروش می‌تواند سکه را ابتدا به سمت ۲۲۶ تا ۲۲۷ میلیون تومان و در ادامه به محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۵ میلیون تومان هدایت کند.

جمع‌بنی اینکه در شرایط فعلی، سه سطح ۲۲۳ هزار تومان برای دلار، ۲۳ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار و ۲۲۸ میلیون تومان برای سکه امامی اهمیت ویژه‌ای دارند. حفظ این حمایت‌ها می‌تواند به شکل‌گیری یک موج برگشتی منجر شود، در حالی که شکست آنها احتمال عمیق‌تر شدن اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.